Análisis fundamental de empresas
Analizamos la calidad del negocio, el riesgo y la valuación de cada empresa para mostrarte dónde están las oportunidades hoy y por qué.
Cómo se encuentra una oportunidad
Cada empresa se analiza respondiendo cuatro preguntas. Todo se resume en un puntaje de hasta 100 puntos, y cada gráfico trae referencias claras y opciones para adaptarlo a lo que querés ver.
¿Cuánto podría rendir?
Una proyección del rendimiento de la acción a 10 años, comparada con lo que debería exigírsele según su riesgo, con escenarios de mayor y menor crecimiento.
¿Es un buen negocio?
Rentabilidad, generación de caja y crecimiento, con referencias por sector en cada gráfico.
¿Cuánto riesgo tiene?
Deuda, liquidez y comportamiento del precio, con indicadores que marcan qué está bien y qué conviene revisar.
¿Su valuación es razonable?
Distintas formas de estimar el valor de la empresa, comparadas con su precio actual, en escenarios conservador, moderado y optimista.
Las respuestas se combinan en un puntaje que ordena todas las empresas.
Ver el método completoUna muestra del análisis
El ranking de oportunidades y algunas de las herramientas disponibles para cada empresa. En el sitio vas a encontrar muchas más.
Ranking general
| #Ticker | General | Señal | Calidad | Riesgo | Valuación | Suba al canal base | ROIC | Deuda neta / EBITDA | Dividendos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MSFT Microsoft | 78 | Atractiva | 92 | 74 | 72 | +14,2% | 28,4% | 0,2x | 0,8% |
2 GOOGL Alphabet | 77 | Atractiva | 88 | 81 | 69 | +18,5% | 27,1% | −0,6x | 0,5% |
3 MELI MercadoLibre | 72 | Atractiva | 82 | 58 | 71 | +22,8% | 24,6% | 0,9x | — |
4 AMZN Amazon | 67 | Neutral | 79 | 66 | 60 | +9,7% | 15,3% | 0,4x | — |
5 KO Coca-Cola | 62 | Neutral | 85 | 62 | 48 | +3,1% | 17,8% | 2,4x | 2,9% |
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Datos ilustrativos.
Herramientas por empresa
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 2,4 +26,3% | 3,1 +29,2% | 4,6 +48,4% | 6,9 +50,0% | 9,3 +34,8% | 12,1 +30,1% | 15,4 +27,3% | 19,2 +24,7% |
| EBIT | 0,1 +20,0% | 0,2 +66,7% | 0,5 +125,0% | 0,6 +37,8% | 1,1 +77,4% | 1,6 +45,5% | 2,2 +37,5% | 2,7 +22,7% |
| FCO | 0,4 +26,7% | 0,5 +36,8% | 1,0 +92,3% | 1,4 +40,0% | 1,9 +35,7% | 2,6 +36,8% | 3,3 +26,9% | 4,1 +24,2% |
| FCF | 0,2 +33,3% | 0,3 +55,0% | 0,7 +125,8% | 1,0 +35,7% | 1,3 +36,8% | 1,9 +46,2% | 2,4 +26,3% | 3,0 +25,0% |
Datos ilustrativos.
Simulación histórica del ranking
A principio de cada año se simuló el ranking con el puntaje que cada empresa hubiera obtenido. Con una inversión equitativa entre las acciones de cada grupo, este es el rendimiento que se hubiera obtenido, con dividendos, comparado con el S&P 500.
Para las proyecciones se usaron las ganancias que cada empresa realmente tuvo en los años siguientes, como si se hubieran anticipado con exactitud. Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
| Año | Top 1 | Top 3 | Top 5 | Top 10 | S&P 500 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | −40,5% | −16,1% | −15,3% | −10,4% | −4,6% |
| 2019 | +42,4% | +49,7% | +43,8% | +33,8% | +31,2% |
| 2020 | +26,5% | +37,3% | +24,1% | +28,2% | +18,3% |
| 2021 | +132,3% | +98,5% | +87,3% | +63,2% | +28,7% |
| 2022 | +31,5% | −9,8% | −9,2% | −9,3% | −18,2% |
| 2023 | +51,3% | +51,9% | +78,2% | +57,6% | +26,2% |
| 2024 | +38,3% | +32,8% | +26,6% | +25,5% | +24,9% |
| 2025 | +55,1% | +30,5% | +37,3% | +60,0% | +17,7% |
| Prom.Promedio anual | +42,1% | +34,4% | +34,1% | +31,1% | +15,5% |
| GanóAños que le ganó | 7 de 8 | 7 de 8 | 7 de 8 | 7 de 8 |
Cómo trabajamos
Basado en los números
El puntaje se calcula con los resultados financieros de cada empresa y estimaciones de sus ganancias futuras.
Cada gráfico explicado
Cada gráfico y tabla incluye una explicación de qué muestra y referencias para interpretar los números.
Una mirada de largo plazo
Se analiza cómo evolucionó el negocio a lo largo de los años, no las variaciones de corto plazo del precio.
Sin promesas
El ranking es un punto de partida, no una recomendación de compra. Conviene complementarlo con el análisis detallado de cada empresa que encontrás en el sitio y con otras fuentes antes de tomar una decisión.
Planes y precios
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- Análisis completo de todas las empresas: TIR, Valuación, Calidad y Riesgo
- Todos los gráficos, tablas año a año, escenarios y simulaciones
- Rankings de oportunidades, canal base y Montecarlo
- Retorno vs. riesgo con todas las empresas
- Comparación de 2 empresas
- Todo lo del plan Estándar
- Puntaje de cada empresa, con sus fortalezas y debilidades
- Ranking general de todas las empresas por puntaje
- Comparación de hasta 4 empresas, con puntaje por rubro
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Comparación de planes
| Característica | Gratuito | Estándar | Pro |
|---|---|---|---|
| Análisis completo de 3 empresas de muestra (Meta, Apple y Nike) | Incluido | Incluido | Incluido |
| Análisis completo de todas las empresas | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Gráficos, tablas año a año, escenarios y simulaciones | Solo empresas de muestra | Incluido | Incluido |
| Rankings de oportunidades, canal base y Montecarlo | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Retorno vs. riesgo con todas las empresas | —No incluido | Incluido | Incluido |
| Comparar empresas | Entre las 3 de muestra | 2 empresas (sin puntaje) | Hasta 4 |
| Puntaje de cada empresa, con fortalezas y debilidades | —No incluido | —No incluido | Incluido |
| Ranking general por puntaje | —No incluido | —No incluido | Incluido |
| Resultados históricos del puntaje | Incluido | Incluido | Incluido |
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